基金全称 | 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏潜龙精选股票 | 成立日期 | 2018-09-27 |
基金代码 | 005826 | 总规模 | 0.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 10,600 | 3,239,360.00 | 6.12 |
京东方A | 000725 | 600,100 | 2,436,406.00 | 4.61 |
兴森科技 | 002436 | 191,100 | 2,346,708.00 | 4.44 |
华海清科 | 688120 | 12,601 | 2,192,574.00 | 4.15 |
海光信息 | 688041 | 27,675 | 2,138,170.50 | 4.04 |
鸿日达 | 301285 | 89,800 | 2,092,340.00 | 3.96 |
立讯精密 | 002475 | 68,850 | 2,024,878.50 | 3.83 |
寒武纪 | 688256 | 11,527 | 1,999,473.42 | 3.78 |
卓胜微 | 300782 | 18,800 | 1,909,892.00 | 3.61 |
中国海洋石油 | 00883 | 113,000 | 1,856,215.52 | 3.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |