基金全称 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏收益债券C(QDII) | 成立日期 | 2012-12-07 |
基金代码 | 001063 | 总规模 | 4.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 5.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LT | XS2314498333 | 28,380,000 | 26,017,964.10 | 4.47 |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | US912810TU25 | 24,832,500 | 24,690,429.44 | 4.25 |
VNKRLE 4.2 06/07/24 | XS1958532829 | 21,285,000 | 20,437,218.45 | 3.51 |
CPDEV 5 3/4 PERP | XS2098096568 | 21,994,500 | 20,205,351.30 | 3.47 |
CMHI FINANCE BVI CO LTD | XS2238813518 | 19,156,500 | 19,015,965.79 | 3.27 |
HONGQI 5 1/4 01/25/26 | XS2264840864 | 0 | 1,998,072.62 | 0.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.22% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 0.0306 | 2019-07-17 |
2017 | 2017-01-23 | 2017-01-20 | 0.0800 | 2017-02-06 |
2016 | 2016-03-30 | 2016-03-29 | 0.0600 | 2016-04-07 |
2014 | 2014-01-14 | 2014-01-13 | 0.0240 | 2014-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |