| 基金全称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏双债债券A | 成立日期 | 2013-03-14 |
| 基金代码 | 000047 | 总规模 | 14.41亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 30.35亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25国债13 | 019785 | 1,421,000 | 142,956,882.47 | 4.73 |
| 21邮储银行二级01 | 2128028 | 1,100,000 | 112,549,474.52 | 3.72 |
| 双良转债 | 110095 | 548,350 | 71,181,313.50 | 2.35 |
| 25农行永续债02BC | 242580045 | 600,000 | 60,278,067.95 | 1.99 |
| 兴业转债 | 113052 | 457,250 | 55,206,172.71 | 1.83 |
| 华正转债 | 113639 | 0 | 51,143,877.40 | 1.69 |
| 水羊转债 | 123188 | 0 | 44,695,639.85 | 1.48 |
| 博23转债 | 113069 | 0 | 41,047,265.78 | 1.36 |
| 立昂转债 | 111010 | 0 | 40,226,881.32 | 1.33 |
| 欧通转债 | 123241 | 0 | 39,562,688.05 | 1.31 |
| 冠中转债 | 123207 | 0 | 38,966,663.70 | 1.29 |
| 伟测转债 | 118055 | 0 | 37,509,599.76 | 1.24 |
| 牧原转债 | 127045 | 0 | 37,339,865.51 | 1.24 |
| 安集转债 | 118054 | 0 | 32,091,787.14 | 1.06 |
| 华医转债 | 123251 | 0 | 31,622,767.21 | 1.05 |
| 金诚转债 | 113615 | 0 | 30,446,819.51 | 1.01 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 28,274,114.49 | 0.94 |
| 洁美转债 | 128137 | 0 | 24,013,085.46 | 0.79 |
| 晶科转债 | 113048 | 0 | 23,276,159.51 | 0.77 |
| 汇成转债 | 118049 | 0 | 23,226,364.72 | 0.77 |
| 皓元转债 | 118051 | 0 | 19,658,947.12 | 0.65 |
| 路维转债 | 118056 | 0 | 18,754,538.16 | 0.62 |
| 福立转债 | 118043 | 0 | 18,730,792.53 | 0.62 |
| 康医转债 | 123151 | 0 | 16,759,706.11 | 0.55 |
| 柳工转2 | 127084 | 0 | 15,114,881.53 | 0.50 |
| 宏微转债 | 118040 | 0 | 14,962,581.21 | 0.49 |
| 兴发转债 | 110089 | 0 | 13,567,986.55 | 0.45 |
| 华懋转债 | 113677 | 0 | 12,928,898.41 | 0.43 |
| 永22转债 | 113653 | 0 | 10,816,134.08 | 0.36 |
| 亚科转债 | 127082 | 0 | 10,569,846.97 | 0.35 |
| 芯能转债 | 113679 | 0 | 10,666,890.05 | 0.35 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0 | 10,376,947.84 | 0.34 |
| 利扬转债 | 118048 | 0 | 10,291,855.33 | 0.34 |
| 南航转债 | 110075 | 0 | 10,213,862.82 | 0.34 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0 | 9,997,970.72 | 0.33 |
| 恒逸转债 | 127022 | 0 | 9,706,341.49 | 0.32 |
| 电化转债 | 127109 | 0 | 9,698,532.23 | 0.32 |
| 和邦转债 | 113691 | 0 | 9,474,927.23 | 0.31 |
| 中宠转2 | 127076 | 0 | 9,474,842.51 | 0.31 |
| 运机转债 | 127092 | 0 | 8,707,027.53 | 0.29 |
| 环旭转债 | 113045 | 0 | 6,511,467.09 | 0.22 |
| 上银转债 | 113042 | 0 | 6,614,529.65 | 0.22 |
| 芳源转债 | 118020 | 0 | 6,495,393.55 | 0.21 |
| 富淼转债 | 118029 | 0 | 6,496,845.48 | 0.21 |
| 顺博转债 | 127068 | 0 | 6,052,151.48 | 0.20 |
| 莱克转债 | 113659 | 0 | 5,794,795.16 | 0.19 |
| 中特转债 | 127056 | 0 | 5,597,051.76 | 0.19 |
| 海能转债 | 123193 | 0 | 5,170,993.98 | 0.17 |
| 特纸转债 | 111002 | 0 | 4,467,652.87 | 0.15 |
| 光力转债 | 123197 | 0 | 3,882,745.45 | 0.13 |
| 凤21转债 | 113623 | 0 | 3,829,214.71 | 0.13 |
| 福蓉转债 | 113672 | 0 | 3,924,785.66 | 0.13 |
| 海顺转债 | 123183 | 0 | 3,728,726.83 | 0.12 |
| 优彩转债 | 127078 | 0 | 3,163,192.30 | 0.10 |
| 恒帅转债 | 123256 | 0 | 2,893,361.54 | 0.10 |
| 科利转债 | 127066 | 0 | 2,710,932.58 | 0.09 |
| 文科转债 | 128127 | 0 | 2,551,686.68 | 0.08 |
| 帝尔转债 | 123121 | 0 | 2,074,391.55 | 0.07 |
| 微芯转债 | 118012 | 0 | 1,937,404.79 | 0.06 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0 | 929,325.54 | 0.03 |
| 奕瑞转债 | 118025 | 0 | 45,337.93 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0821 | 2020-12-25 |
| 2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 0.0400 | 2016-12-26 |
| 2015 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 0.1500 | 2015-10-13 |
| 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 0.0300 | 2015-01-16 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||