基金全称 | 华夏鼎清债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏鼎清债券A | 成立日期 | 2020-12-03 |
基金代码 | 010014 | 总规模 | 21.91亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 22.20亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19国开03 | 190203 | 1,300,000 | 134,094,643.84 | 6.13 |
21国开02 | 210202 | 1,000,000 | 102,942,849.32 | 4.70 |
19国开08 | 190208 | 1,000,000 | 102,310,000.00 | 4.68 |
21招商银行永续债 | 2128047 | 1,000,000 | 102,301,639.34 | 4.67 |
22申证01 | 149789 | 900,000 | 92,121,534.24 | 4.21 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 12,106,568.60 | 0.55 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 5,996,155.25 | 0.27 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 4,633,733.34 | 0.21 |
超声转债 | 127026 | 0 | 4,452,567.45 | 0.20 |
南银转债 | 113050 | 0 | 4,428,323.80 | 0.20 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 1,003.54 | 0.00 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 37,604.86 | 0.00 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 20,778.78 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |