基金全称 | 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏港股通精选股票(LOF)C | 成立日期 | 2016-11-11 |
基金代码 | 012884 | 总规模 | 2.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.78亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 60,500 | 16,662,298.35 | 9.67 |
汇丰控股 | 00005 | 278,800 | 15,455,426.46 | 8.97 |
绿城管理控股 | 09979 | 1,975,000 | 11,530,409.45 | 6.69 |
美团-W | 03690 | 83,780 | 7,352,033.47 | 4.26 |
快手-W | 01024 | 144,100 | 6,407,590.59 | 3.72 |
中国石油股份 | 00857 | 1,030,000 | 6,246,764.09 | 3.62 |
中国移动 | 00941 | 87,000 | 5,276,392.97 | 3.06 |
工商银行 | 01398 | 1,466,000 | 5,236,269.06 | 3.04 |
名创优品 | 09896 | 138,000 | 5,035,431.98 | 2.92 |
新秀丽 | 01910 | 175,200 | 4,701,295.78 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |