基金全称 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信资源股票发起式C | 成立日期 | 2016-11-02 |
基金代码 | 003625 | 总规模 | 2.73亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.88亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 4,665,381 | 58,130,647.26 | 9.92 |
中国神华 | 601088 | 1,312,641 | 41,151,295.35 | 7.02 |
陕西煤业 | 601225 | 1,713,315 | 35,791,150.35 | 6.11 |
洛阳钼业 | 603993 | 4,929,483 | 25,633,311.60 | 4.37 |
兖矿能源 | 600188 | 1,171,788 | 23,213,120.28 | 3.96 |
银泰黄金 | 000975 | 1,523,500 | 22,852,500.00 | 3.90 |
华友钴业 | 603799 | 594,982 | 19,592,757.26 | 3.34 |
赣锋锂业 | 002460 | 439,241 | 18,799,514.80 | 3.21 |
神火股份 | 000933 | 1,083,246 | 18,198,532.80 | 3.11 |
天齐锂业 | 002466 | 315,779 | 17,617,310.41 | 3.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |