基金全称 | 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信工业周期股票A | 成立日期 | 2018-05-17 |
基金代码 | 005968 | 总规模 | 14.73亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 27.42亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,168,085 | 190,701,557.10 | 7.01 |
TCL中环 | 002129 | 5,506,375 | 86,119,705.00 | 3.17 |
浙江鼎力 | 603338 | 1,567,519 | 80,209,947.23 | 2.95 |
三花智控 | 002050 | 2,610,139 | 76,738,086.60 | 2.82 |
禾迈股份 | 688032 | 264,463 | 71,405,010.00 | 2.62 |
唐人神 | 002567 | 9,346,700 | 70,100,250.00 | 2.58 |
昱能科技 | 688348 | 524,616 | 64,202,506.08 | 2.36 |
固德威 | 688390 | 482,349 | 62,985,132.42 | 2.31 |
新宙邦 | 300037 | 1,183,851 | 55,996,152.30 | 2.06 |
天康生物 | 002100 | 6,404,300 | 56,165,711.00 | 2.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |