基金全称 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金沪港深精选混合 | 成立日期 | 2015-08-24 |
基金代码 | 001662 | 总规模 | 0.48亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.51亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 75,300 | 3,460,035.00 | 6.83 |
贵州茅台 | 600519 | 2,300 | 3,241,896.00 | 6.40 |
宁德时代 | 300750 | 12,600 | 3,177,972.00 | 6.27 |
美的集团 | 000333 | 37,000 | 2,671,400.00 | 5.27 |
中国平安 | 601318 | 33,000 | 1,830,840.00 | 3.61 |
比亚迪 | 002594 | 5,500 | 1,825,505.00 | 3.60 |
紫金矿业 | 601899 | 89,000 | 1,735,500.00 | 3.43 |
新华保险 | 601336 | 28,400 | 1,661,400.00 | 3.28 |
长江电力 | 600900 | 45,200 | 1,362,328.00 | 2.69 |
中信证券 | 600030 | 47,700 | 1,317,474.00 | 2.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |