创金沪港深精选混合 | 混合型 | 中高风险
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001662基金状态: 开放交易
1.0000
最新净值(2024-03-28 )
-0.1000%
日净值增长率(2024-03-29 )
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单位:元
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基金全称 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 创金合信基金管理有限公司
基金简称 创金沪港深精选混合 成立日期 2015-08-24
基金代码 001662 总规模 0.52亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 0.58亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
太极股份 002368 106,000 3,130,180.00 5.54
信达生物 01801 69,500 2,692,492.90 4.77
金山办公 688111 6,996 2,212,135.20 3.91
鸣志电器 603728 32,200 2,120,370.00 3.75
腾讯控股 00700 7,952 2,115,758.36 3.74
江波龙 301308 20,500 1,887,025.00 3.34
沪电股份 002463 77,700 1,718,724.00 3.04
海光信息 688041 20,341 1,443,804.18 2.56
华大九天 301269 12,700 1,344,295.00 2.38
江苏雷利 300660 41,860 1,266,683.60 2.24
风险等级
中高风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×40%
基金经理
王妍 -- 基金经理
王妍女士,中国国籍,吉林大学博士。2007年 7月加入天相投资顾问有限公司,任总裁业务助理,2009年 12月加入第一创业证券股份有限公司,历任资产管理部高级研究员、研究部总监助理,2014年 8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信核心资产混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月 15日至 2021年 04月 21日),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年 01月 22日至 2021年 12月 29日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年 04月 26日至 2022年 05月 18日),创金合信研究精选股票型证券投资基金基金经理(2020年 11月 04日至 2022年 06月 16日),创金合信瑞裕混合型证券投资基金基金经理(2021年 02月 04日至 2022年 07月 19日),创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理(2020年 03月 02日至 2022年 07月 19日),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2021年 08月 12日至2022年 08月 19日),现任行业投资研究部执行总监、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年 12月 31日起任职)。
投资目标
本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券、中期票据等。
投资策略
1、资产配置本基金采取灵活的资产配置体系,通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析,并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标,灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产的比例,以规避或控制市场系统性风险,从而实现长期稳健增长的投资目标。 2、股票投资策略 (1)A股股票投资策略 多种理念方式精选个股,通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。 深入研究,对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析,对上市公司业绩尤其是业绩的质量进行分析,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡,选出中长期持续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上,坚持价值投资理念,准确把握投资机会,不为短期波动影响。 挑选业务模式简单、具有较强优势地位、良好管理团队、过往业绩优良的优秀企业,长期投资,耐心持有等待其价值的持续稳定增加。 保持逆向思维,战略关注并把握周期性行业的拐点机会、优秀企业受短暂负面消息影响的逆向机会、熊市末牛市初的系统性机会等。 把握因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的股票投资机会,或获取该事件产生的低风险稳定收益,如具有现金选择权的并购套利等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV 的溢/ 折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 ○1成长性:EPS 增长率、ROE 趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股,选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 ○2独立思考:领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 ○3注重估值:严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 ○4长期投资:注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 3、资产支持证券投资策略 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 4、债券等其他固定收益类投资策略 本基金关注长期债在利率下降时的投资机会以及部分高收益公司债的投资机会。在股票市场可能具有较高系统性风险时,本基金将加强对债券的配置。 在债券等固定收益类的投资和研究方面,基金管理人通过对宏观经济、货币政策等方面数据、信息的跟踪,在日常分析对未来利率水平变化趋势进行合理判断,从而对债券等其他固定收益类进行配置。 5、中小企业私募债券的投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 6、股指期货投资策略 通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析,并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标,合理确定现货资产规模和用于套期保值的现货资产规模,通过估算现货组合与股指期货市场价格的相关性,确定股指期货规模,对冲系统性风险。 7、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将注重对权证标的证券的基本面进行研究,同时结合权证定价模型寻求其合理估值水平,积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。 8、现金管理策略 现金管理策略的关键在于保持资产的流动性与稳健性。本基金将在综合考虑投资组合配置需求和投资者流动性需求的基础上,构建投资组合的现金管理组合。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
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折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
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