基金全称 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富产业升级混合A | 成立日期 | 2021-10-29 |
基金代码 | 013365 | 总规模 | 4.91亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.80亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 140,000 | 22,856,400.00 | 8.24 |
宝信软件 | 600845 | 270,000 | 13,176,000.00 | 4.75 |
中微公司 | 688012 | 80,000 | 12,288,000.00 | 4.43 |
新和成 | 002001 | 700,000 | 11,872,000.00 | 4.28 |
拓荆科技 | 688072 | 50,000 | 11,565,000.00 | 4.17 |
精测电子 | 300567 | 130,000 | 11,390,600.00 | 4.11 |
恒瑞医药 | 600276 | 249,960 | 11,305,690.80 | 4.08 |
黑猫股份 | 002068 | 950,000 | 11,020,000.00 | 3.97 |
柏楚电子 | 688188 | 39,984 | 10,120,350.24 | 3.65 |
国瓷材料 | 300285 | 400,000 | 9,248,000.00 | 3.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |