基金全称 | 国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联产业升级混合 | 成立日期 | 2016-03-18 |
基金代码 | 001701 | 总规模 | 2.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国动力 | 600482 | 1,449,500 | 29,410,355.00 | 7.58 |
洛阳钼业 | 603993 | 2,828,800 | 23,535,616.00 | 6.07 |
传音控股 | 688036 | 122,458 | 20,606,007.66 | 5.31 |
米奥会展 | 300795 | 473,053 | 19,073,496.96 | 4.92 |
华阳集团 | 002906 | 745,000 | 19,057,100.00 | 4.91 |
国光股份 | 002749 | 1,157,450 | 17,546,942.00 | 4.53 |
高测股份 | 688556 | 523,938 | 16,278,753.66 | 4.20 |
卡莱特 | 301391 | 130,021 | 15,649,327.56 | 4.04 |
网宿科技 | 300017 | 1,446,100 | 13,448,730.00 | 3.47 |
英科医疗 | 300677 | 593,000 | 13,372,150.00 | 3.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.5300 | 2022-12-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |