中融鑫思路混合C | 混合型 | 中风险
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 004009基金状态: 开放交易
1.8037
最新净值(2021-12-02 )
0.0499%
日净值增长率(2021-12-03 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 财通价值动量混合 720001
22.62% 近半年收益
混合型 长盛核心成长混... 010156
12.96% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 中融鑫起点混合C 001414
-3.91% 近半年收益
混合型 中融核心成长混合 004671
38.40% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2021-12-03)
单位:元
近一周涨幅
0.66%
今年来涨幅
8.68%
历史累计涨幅
142.74%
基金全称 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 中融基金管理有限公司
基金简称 中融鑫思路混合C 成立日期 2017-01-16
基金代码 004009 总规模 2.63亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 6.18亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 4,149 7,592,670.00 1.63
东方盛虹 000301 239,800 6,743,176.00 1.44
震安科技 300767 56,760 6,186,840.00 1.32
天宜上佳 688033 280,000 6,076,000.00 1.30
招商银行 600036 114,400 5,771,480.00 1.24
宁德时代 300750 9,700 5,099,581.00 1.09
东方财富 300059 146,068 5,020,357.16 1.07
中际联合 605305 57,500 4,646,000.00 0.99
中国化学 601117 413,300 4,463,640.00 0.96
联创股份 300343 211,401 4,346,404.56 0.93
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%
基金经理
陈荔 -- 基金经理
陈荔女士,中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,具有基金从业资格。2015年7月至2016年5月任中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员;2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年9月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月起至今)的基金经理。
王可汗 -- 基金经理
王可汗先生,中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月起至今)的基金经理。
投资目标
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略
1、大类资产配置 本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-11-11 2020-11-11 0.0800 2020-11-12
2017 2017-09-26 2017-09-26 0.3830 2017-09-27

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。