基金全称 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联恒鑫纯债A | 成立日期 | 2019-08-20 |
基金代码 | 007560 | 总规模 | 17.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 25.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21中建材集MTN001 | 102101826 | 1,800,000 | 183,795,049.18 | 9.67 |
23核风电SCP001 | 012384425 | 1,300,000 | 131,050,527.87 | 6.90 |
21国家能源MTN001 | 102101011 | 1,200,000 | 123,428,000.00 | 6.50 |
21南京地铁MTN003 | 102103021 | 1,000,000 | 101,656,557.38 | 5.35 |
23青岛城投MTN003 | 102383252 | 900,000 | 92,363,675.41 | 4.86 |
23领航22 | 199991 | 500,000 | 50,397,424.66 | 2.65 |
24新9A2 | 261593 | 470,000 | 47,321,698.90 | 2.49 |
23惠民3A | 143844 | 500,000 | 41,475,812.33 | 2.18 |
23鑫荣4A | 199716 | 400,000 | 22,541,313.38 | 1.19 |
恒信70A2 | 260553 | 120,000 | 12,062,426.30 | 0.63 |
焜皓4A2 | 260383 | 350,000 | 9,743,687.41 | 0.51 |
23HQ1A1 | 199982 | 500,000 | 7,322,820.93 | 0.39 |
泰供水03 | 260094 | 60,000 | 6,140,646.58 | 0.32 |
22嘉泰A2 | 112349 | 500,000 | 5,607,579.84 | 0.30 |
泰供水02 | 260093 | 40,000 | 4,054,991.78 | 0.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0480 | 2023-06-15 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.0100 | 2021-06-25 |
2020 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 0.0100 | 2020-12-09 |
2020 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0.0200 | 2020-06-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |