【招商安泰债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-04-26)

单位：元

近一周涨幅

-0.04%

今年来涨幅

1.94%

历史累计涨幅

10.51%

基金全称	招商安泰债券型证券投资基金	基金公司	招商基金管理有限公司
基金简称	招商安泰债券D	成立日期	2003-04-28
基金代码	013391	总规模	11.13亿份 (2024-03-31)
基金类型	债券型	总资产	15.18亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
21交通银行永续债	2128022	800,000	85,245,438.25	5.74
23国债16	019709	600,000	60,672,082.19	4.08
21中国银行永续债01	2128019	500,000	53,392,967.21	3.59
21北京银行永续债01	2120089	500,000	53,094,426.23	3.57
21北京银行永续债02	2120110	500,000	52,136,639.34	3.51
G三峡EB2	132026	0	3,712,354.01	0.25

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

基金经理

刘万锋 -- 基金经理

刘万锋先生,经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月13日至今)。

投资目标

追求较高水平和稳定的当期收益,保证长期本金安全。

投资范围

限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

引进和应用ING的投资管理流程;资产配置比例相对固定;引进ING的投资管理模型,在中国市场应用;运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.18%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.45%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	0.30%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.10%
申购金额 ≥ 500.00万元	500.00元/笔

条件	赎回费率
1天 ≤ 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 90天	0.60%
90天 ≤ 持有期限 < 180天	0.40%
180天 ≤ 持有期限 < 365天	0.20%
持有期限 ≥ 365天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2024-04-15	2024-04-15	0.0738	2024-04-16
2022	2023-04-19	2023-04-19	0.0128	2023-04-20
2021	2022-01-25	2022-01-25	0.0030	2022-01-26

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。