招商安泰债券D | 债券型 | 中低风险
招商安泰债券投资基金
基金代码: 013391基金状态: 开放交易
1.3105
最新净值(2024-11-21 )
0.0687%
日净值增长率(2024-11-21 )
0.45%
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
0.05%
今年来涨幅
3.68%
历史累计涨幅
12.39%
基金全称 招商安泰债券投资基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商安泰债券D 成立日期 2003-04-28
基金代码 013391 总规模 29.02亿份 (2024-09-30)
基金类型 债券型 总资产 42.39亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19建设银行永续债 1928032 2,500,000 259,902,295.08 6.78
20国开03 200203 2,500,000 256,971,653.01 6.70
23国债24 019727 2,400,000 245,301,041.09 6.39
19中信银行永续债 1928036 2,000,000 207,576,393.44 5.41
20邮储银行永续债 2028006 2,000,000 205,346,542.47 5.35
G三峡EB2 132026 0 3,986,702.79 0.10
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%
基金经理
刘万锋 -- 基金经理
刘万锋先生,经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月13日至今)。
投资目标
追求较高水平和稳定的当期收益,保证长期本金安全。
投资范围
限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
引进和应用ING的投资管理流程;资产配置比例相对固定;引进ING的投资管理模型,在中国市场应用;运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.18%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.45%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.30%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.10%
申购金额 ≥ 500.00万元 500.00元/笔
条件 赎回费率
1天 ≤ 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 90天 0.60%
90天 ≤ 持有期限 < 180天 0.40%
180天 ≤ 持有期限 < 365天 0.20%
持有期限 ≥ 365天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2024-04-15 2024-04-15 0.0738 2024-04-16
2022 2023-04-19 2023-04-19 0.0128 2023-04-20
2021 2022-01-25 2022-01-25 0.0030 2022-01-26

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。