基金全称 | 招商安泰债券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安泰债券D | 成立日期 | 2003-04-28 |
基金代码 | 013391 | 总规模 | 15.44亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.77亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21交通银行永续债 | 2128022 | 1,500,000 | 158,376,328.77 | 7.60 |
21中国银行永续债01 | 2128019 | 1,200,000 | 126,887,927.67 | 6.09 |
24国债09 | 019740 | 1,200,000 | 121,516,076.71 | 5.83 |
24国开10 | 240210 | 1,000,000 | 106,675,205.48 | 5.12 |
20浦发银行永续债 | 2028051 | 1,000,000 | 103,166,027.40 | 4.95 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 4,159,215.26 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.45% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.60% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.40% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.0236 | 2025-04-18 |
2023 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0738 | 2024-04-16 |
2022 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0128 | 2023-04-20 |
2021 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.0030 | 2022-01-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |