基金全称 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银信用添利债券(LOF) | 成立日期 | 2011-01-27 |
基金代码 | 164902 | 总规模 | 20.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 27.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债22 | 230022 | 700,000 | 71,881,221.31 | 2.79 |
20国开03 | 200203 | 600,000 | 61,076,196.72 | 2.37 |
21国开18 | 210218 | 600,000 | 60,971,508.20 | 2.37 |
21广州银行二级 | 2120046 | 500,000 | 53,597,131.15 | 2.08 |
23新开发银行债01BC | 292380003 | 500,000 | 51,679,584.70 | 2.01 |
临城热03 | 183083 | 100,000 | 4,643,455.98 | 0.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.0650 | 2024-03-26 |
2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0.0450 | 2019-12-24 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0500 | 2019-09-30 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0.0500 | 2019-07-01 |
2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 0.0600 | 2019-04-29 |
2018 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0.0550 | 2018-12-14 |
2018 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 0.0550 | 2018-11-01 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0600 | 2018-09-28 |
2013 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 0.0310 | 2014-01-17 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0460 | 2013-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |