基金全称 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银创业板50指数A | 成立日期 | 2019-11-20 |
基金代码 | 007464 | 总规模 | 23.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 28.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 3,226,313 | 613,515,680.08 | 21.95 |
东方财富 | 300059 | 16,152,219 | 208,202,102.91 | 7.45 |
迈瑞医疗 | 300760 | 679,043 | 191,123,442.78 | 6.84 |
汇川技术 | 300124 | 2,469,419 | 151,177,831.18 | 5.41 |
阳光电源 | 300274 | 1,291,939 | 134,103,268.20 | 4.80 |
中际旭创 | 300308 | 807,648 | 126,445,370.88 | 4.52 |
爱尔眼科 | 300015 | 5,515,808 | 70,602,342.40 | 2.53 |
智飞生物 | 300122 | 1,459,353 | 65,583,323.82 | 2.35 |
亿纬锂能 | 300014 | 1,621,573 | 63,500,798.68 | 2.27 |
新易盛 | 300502 | 801,264 | 53,684,688.00 | 1.92 |
星宸科技 | 301536 | 4,809 | 195,999.45 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
平安电工 | 001359 | 1,833 | 51,485.96 | 0.00 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 30天 | 0.30% |
30天 < 持有期限 ≤ 180天 | 0.10% |
持有期限 > 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0000 | 2023-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |