基金全称 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方全指证券联接A | 成立日期 | 2017-03-08 |
基金代码 | 004069 | 总规模 | 61.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 56.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中信证券 | 600030 | 1,751,114 | 33,621,388.80 | 0.61 |
东方财富 | 300059 | 2,275,988 | 29,337,485.32 | 0.53 |
海通证券 | 600837 | 1,732,209 | 15,070,218.30 | 0.27 |
华泰证券 | 601688 | 923,828 | 12,970,545.12 | 0.24 |
国泰君安 | 601211 | 808,790 | 11,217,917.30 | 0.20 |
招商证券 | 600999 | 665,763 | 9,294,051.48 | 0.17 |
东方证券 | 600958 | 938,107 | 7,739,382.75 | 0.14 |
申万宏源 | 000166 | 1,617,301 | 7,213,162.46 | 0.13 |
广发证券 | 000776 | 530,976 | 7,088,529.60 | 0.13 |
兴业证券 | 601377 | 1,239,537 | 6,743,081.28 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |