基金全称 | 南方积极配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方积极配置混合(LOF) | 成立日期 | 2004-10-14 |
基金代码 | 160105 | 总规模 | 4.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.78亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
九号公司 | 689009 | 1,406,033 | 42,110,688.35 | 8.82 |
中国船舶 | 600150 | 1,068,444 | 39,532,428.00 | 8.28 |
中船防务 | 600685 | 1,053,715 | 27,386,052.85 | 5.74 |
华能国际 | 600011 | 2,665,400 | 25,001,452.00 | 5.24 |
铂力特 | 688333 | 283,358 | 22,509,133.72 | 4.72 |
甘源食品 | 002991 | 246,700 | 21,386,423.00 | 4.48 |
圣农发展 | 002299 | 1,211,300 | 19,853,207.00 | 4.16 |
珠海冠宇 | 688772 | 1,405,629 | 19,018,160.37 | 3.98 |
顺丰控股 | 002352 | 440,557 | 16,036,274.80 | 3.36 |
甘李药业 | 603087 | 394,921 | 15,828,433.68 | 3.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1040 | 2022-01-20 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.1350 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0160 | 2020-01-20 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0230 | 2018-01-18 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.4600 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.1300 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.0206 | 2014-01-21 |
2010 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 0.0680 | 2011-01-18 |
2010 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 0.0600 | 2010-03-17 |
2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 0.3090 | 2008-04-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |