南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 南方积极配置混合型证券投资基金分红 公告 公告送出日期：2026 年 1 月 15 日 南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 1、公告基本信息 基金名称 南方积极配置混合型证券投 资基金 基金简称 南方积极配置混合（LOF） 基金主代码 160105 基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方积极配置混合型证券 投资基金基金合同》 收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值（单位： 1.3112 人民币元） 截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 150,479,222.07 指标 （单位：人民币元） 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 26,431,134.28 金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5500 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次 分红 注:①《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》约定：本基金每年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% 。2025 年度已实现收益52,862,268.55 元，按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为 26,431,134.28 元。 ②本基金场内简称为南方积配 LOF。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 1 月 19 日 除息日 2026 年 1 月 20 日（场内） 2026 年 1 月 19 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 1 月 21 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2026 年 1 月 19 日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记 红利再投资相关事项的说明 机构将于 2026 年 1 月 20 日对红利再投资的基金份额进行 确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有 期限自红利发放日开始计算。2026 年 1 月 21 日起，投资者 可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的投资者，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 3)、权益分派期间（2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 19 日）暂停跨系统转托管业务。 4)、本基金场内份额将于 2026 年 1 月 15 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将于 2026 年 1 月 15 日 10:30 起复牌 5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2026 年 1 月 15 日