基金全称 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方改革机遇混合 | 成立日期 | 2015-05-19 |
基金代码 | 001181 | 总规模 | 2.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 5,700 | 9,706,530.00 | 2.51 |
招商公路 | 001965 | 726,677 | 8,211,450.10 | 2.12 |
美的集团 | 000333 | 108,400 | 6,961,448.00 | 1.80 |
陕西煤业 | 601225 | 261,200 | 6,553,508.00 | 1.69 |
长江电力 | 600900 | 242,900 | 6,055,497.00 | 1.56 |
长虹美菱 | 000521 | 601,300 | 5,586,077.00 | 1.44 |
中国石油 | 601857 | 401,100 | 3,962,868.00 | 1.02 |
中国神华 | 601088 | 87,400 | 3,416,466.00 | 0.88 |
潞安环能 | 601699 | 165,500 | 3,424,195.00 | 0.88 |
格力电器 | 000651 | 85,900 | 3,376,729.00 | 0.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |