基金全称 | 嘉合锦元回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合锦元回报混合A | 成立日期 | 2021-03-23 |
基金代码 | 011015 | 总规模 | 0.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
昀冢科技 | 688260 | 69,070 | 1,885,611.00 | 3.78 |
莱斯信息 | 688631 | 27,776 | 1,732,944.64 | 3.47 |
丝路视觉 | 300556 | 71,600 | 1,668,280.00 | 3.34 |
凡拓数创 | 301313 | 53,800 | 1,495,640.00 | 3.00 |
华丰科技 | 688629 | 56,235 | 1,486,291.05 | 2.98 |
鼎通科技 | 688668 | 27,484 | 1,470,394.00 | 2.94 |
东田微 | 301183 | 27,300 | 1,463,007.00 | 2.93 |
亿道信息 | 001314 | 31,800 | 1,457,394.00 | 2.92 |
捷成股份 | 300182 | 252,200 | 1,422,408.00 | 2.85 |
优刻得 | 688158 | 106,692 | 1,389,129.84 | 2.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |