基金全称 | 嘉合锦元回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合锦元回报混合C | 成立日期 | 2021-03-23 |
基金代码 | 011016 | 总规模 | 0.62亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伟时电子 | 605218 | 67,400 | 1,763,858.00 | 3.44 |
臻镭科技 | 688270 | 24,410 | 1,669,155.80 | 3.26 |
春秋电子 | 603890 | 143,000 | 1,637,350.00 | 3.19 |
宝通科技 | 300031 | 88,200 | 1,635,228.00 | 3.19 |
博硕科技 | 300951 | 24,800 | 1,606,544.00 | 3.13 |
智信精密 | 301512 | 22,100 | 1,569,100.00 | 3.06 |
恒帅股份 | 300969 | 17,400 | 1,563,738.00 | 3.05 |
创意信息 | 300366 | 118,700 | 1,557,344.00 | 3.04 |
佳缘科技 | 301117 | 28,400 | 1,548,084.00 | 3.02 |
神通科技 | 605228 | 131,200 | 1,549,472.00 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |