基金全称 | 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安灵活配置混合 | 成立日期 | 2013-04-23 |
基金代码 | 000058 | 总规模 | 3.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.76亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
交通银行 | 601328 | 3,821,300 | 24,227,042.00 | 5.23 |
五粮液 | 000858 | 62,900 | 9,655,779.00 | 2.09 |
郑煤机 | 601717 | 622,200 | 9,301,890.00 | 2.01 |
贵州茅台 | 600519 | 3,800 | 6,471,020.00 | 1.40 |
杰瑞股份 | 002353 | 183,500 | 5,556,380.00 | 1.20 |
三环集团 | 300408 | 222,600 | 5,495,994.00 | 1.19 |
中航重机 | 600765 | 344,800 | 5,299,576.00 | 1.14 |
伊利股份 | 600887 | 187,900 | 5,242,410.00 | 1.13 |
农业银行 | 601288 | 1,215,900 | 5,143,257.00 | 1.11 |
北方华创 | 002371 | 16,700 | 5,103,520.00 | 1.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.1230 | 2023-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |