基金全称 | 国联安德盛红利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安红利混合 | 成立日期 | 2008-10-22 |
基金代码 | 257040 | 总规模 | 0.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙商银行 | 601916 | 2,500,000 | 7,475,000.00 | 7.89 |
华夏银行 | 600015 | 1,100,000 | 7,128,000.00 | 7.52 |
民生银行 | 600016 | 1,700,000 | 6,885,000.00 | 7.27 |
上海银行 | 601229 | 1,000,000 | 6,720,000.00 | 7.09 |
兴业银行 | 601166 | 400,000 | 6,312,000.00 | 6.66 |
杭州银行 | 600926 | 500,000 | 5,555,000.00 | 5.86 |
温氏股份 | 300498 | 250,000 | 4,750,000.00 | 5.01 |
伊利股份 | 600887 | 120,000 | 3,348,000.00 | 3.53 |
中远海控 | 601919 | 190,000 | 1,966,500.00 | 2.08 |
邮储银行 | 601658 | 400,000 | 1,900,000.00 | 2.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 150.00万元 | 1.00% |
150.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 0.2500 | 2016-04-01 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.3000 | 2015-01-23 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0320 | 2014-01-15 |
2010 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 0.0110 | 2011-03-23 |
2010 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 0.0500 | 2010-12-29 |
2010 | 2010-01-25 | 2010-01-25 | 0.1000 | 2010-01-26 |
2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 0.0100 | 2009-12-29 |
2009 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 0.2000 | 2009-05-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |