基金全称 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成竞争优势混合 | 成立日期 | 2011-04-20 |
基金代码 | 090013 | 总规模 | 18.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 29.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华勤技术 | 603296 | 2,023,805 | 167,368,673.50 | 5.74 |
中兴通讯 | 000063 | 4,494,000 | 125,787,060.00 | 4.31 |
广深铁路 | 601333 | 40,794,600 | 120,752,016.00 | 4.14 |
沙钢股份 | 002075 | 26,998,840 | 118,794,896.00 | 4.07 |
华域汽车 | 600741 | 6,207,406 | 103,725,754.26 | 3.56 |
协鑫科技 | 03800 | 87,354,000 | 101,364,183.94 | 3.48 |
国睿科技 | 600562 | 4,222,136 | 61,052,086.56 | 2.09 |
圆通速递 | 600233 | 3,892,619 | 60,335,594.50 | 2.07 |
中远海控 | 601919 | 5,473,320 | 56,648,862.00 | 1.94 |
长和 | 00001 | 1,585,500 | 54,331,263.95 | 1.86 |
中兴通讯 | 00763 | 3,395,000 | 48,012,701.10 | 1.65 |
中远海控 | 01919 | 6,075,500 | 45,328,737.44 | 1.55 |
广深铁路股份 | 00525 | 24,266,000 | 38,937,065.87 | 1.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.1730 | 2023-06-30 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1.0000 | 2016-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |