基金全称 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成竞争优势混合 | 成立日期 | 2011-04-20 |
基金代码 | 090013 | 总规模 | 19.23亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 33.08亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
广深铁路 | 601333 | 39,930,500 | 150,937,290.00 | 4.60 |
华勤技术 | 603296 | 2,683,787 | 149,594,287.38 | 4.55 |
中兴通讯 | 000063 | 4,332,400 | 134,954,260.00 | 4.11 |
沙钢股份 | 002075 | 18,616,040 | 111,323,919.20 | 3.39 |
华域汽车 | 600741 | 4,643,759 | 83,262,598.87 | 2.54 |
中远海控 | 601919 | 4,956,620 | 77,868,500.20 | 2.37 |
普洛药业 | 000739 | 4,162,300 | 71,758,052.00 | 2.18 |
视源股份 | 002841 | 1,905,800 | 70,247,788.00 | 2.14 |
长和 | 00001 | 1,670,500 | 67,337,876.72 | 2.05 |
睿创微纳 | 688002 | 1,661,736 | 65,522,250.48 | 2.00 |
中兴通讯 | 00763 | 3,395,000 | 61,537,698.71 | 1.87 |
广深铁路股份 | 00525 | 19,730,000 | 39,676,866.24 | 1.21 |
中远海控 | 01919 | 1,831,500 | 21,537,234.14 | 0.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.1730 | 2023-06-30 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1.0000 | 2016-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |