基金全称 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大中国制造混合 | 成立日期 | 2015-12-23 |
基金代码 | 001740 | 总规模 | 3.17亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.70亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宗申动力 | 001696 | 947,600 | 21,273,620.00 | 3.75 |
宁德时代 | 300750 | 65,700 | 16,570,854.00 | 2.92 |
汇川技术 | 300124 | 245,000 | 15,819,650.00 | 2.79 |
先导智能 | 300450 | 638,000 | 15,854,300.00 | 2.79 |
东睦股份 | 600114 | 764,000 | 15,539,760.00 | 2.74 |
工业富联 | 601138 | 702,100 | 15,010,898.00 | 2.64 |
兆易创新 | 603986 | 115,900 | 14,664,827.00 | 2.58 |
银轮股份 | 002126 | 595,600 | 14,461,168.00 | 2.55 |
恒立液压 | 601100 | 195,300 | 14,061,600.00 | 2.48 |
豪威集团 | 603501 | 109,600 | 13,990,440.00 | 2.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.0480 | 2021-01-14 |
2018 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0.0470 | 2018-07-12 |
2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0.0520 | 2018-06-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |