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光大货币A
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货币型
|
低风险
光大保德信货币市场基金
基金代码: 360003
基金状态: 开放交易
0.2942
元
每万份收益(2024-11-22)
1.1940
%
七日年化收益率(2024-11-22)
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近半年收益
七日年化收益率
每万份收益
本产品
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(截止日期 2024-11-21)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.02
%
今年来涨幅
1.48
%
历史累计涨幅
66.91
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
光大保德信货币市场基金
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
基金简称
光大货币A
成立日期
2005-06-09
基金代码
360003
总规模
60.52亿份 (2024-09-30)
基金类型
货币型
总资产
62.03亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
24农业银行CD240
112403240
2,000,000
199,136,224.01
3.29
24北京银行CD116
112412116
2,000,000
199,131,442.84
3.29
21国开18
210218
1,500,000
153,843,705.24
2.54
23中国银行CD059
112304059
1,000,000
99,598,438.22
1.65
24工商银行CD024
112402024
1,000,000
99,846,473.08
1.65
24农业银行CD101
112403101
1,000,000
99,789,635.76
1.65
24民生银行CD241
112415241
1,000,000
99,611,624.37
1.65
23农业银行CD264
112303264
1,000,000
99,565,339.28
1.65
24中信银行CD064
112408064
1,000,000
99,754,433.19
1.65
24农业银行CD116
112403116
1,000,000
99,743,506.98
1.65
风险等级
低风险
业绩比较标准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) 。
基金经理
沈荣 -- 基金经理
沈荣先生,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标
通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备;并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益
投资范围
本基金的投资范围包括:1. 现金;2. 期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单;3. 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”
投资策略
按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置,类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种等
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.25%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
持有期限 > 0年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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