基金全称 | 国泰货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰货币 | 成立日期 | 2005-06-21 |
基金代码 | 020007 | 总规模 | 478.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 588.63亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开14 | 220214 | 80,800,000 | 8,076,040,654.36 | 16.88 |
23国开14 | 230214 | 18,800,000 | 1,883,330,983.86 | 3.94 |
23北京银行CD179 | 112312179 | 11,000,000 | 1,093,105,123.25 | 2.28 |
21浦发银行01 | 2128012 | 7,800,000 | 799,339,299.85 | 1.67 |
23农发清发04 | 092318004 | 8,000,000 | 799,136,719.24 | 1.67 |
22进出清发007 | 092203007 | 6,800,000 | 680,770,652.02 | 1.42 |
23杭州银行CD297 | 112374149 | 6,000,000 | 596,239,213.20 | 1.25 |
23四川银行CD188 | 112374269 | 6,000,000 | 592,000,041.12 | 1.24 |
21渤海银行02 | 2128018 | 5,300,000 | 541,803,341.54 | 1.13 |
23桂林银行CD204 | 112385180 | 5,000,000 | 498,565,295.26 | 1.04 |
瑞远01A1 | 261482 | 4,000,000 | 400,258,630.12 | 0.84 |
35欲晓A1 | 260114 | 900,000 | 90,721,972.60 | 0.19 |
徐租01A1 | 260464 | 1,000,000 | 70,484,627.79 | 0.15 |
徐租35A1 | 143525 | 1,000,000 | 59,893,261.72 | 0.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.22% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |