国泰货币 | 货币型 | 低风险
国泰货币市场证券投资基金
基金代码: 020007基金状态: 开放交易
0.2981
每万份收益(2026-01-26)
1.1750%
七日年化收益率(2026-01-26)
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0/ 0      (截止日期   2026-01-26)
单位:元
近一周涨幅
0.02%
今年来涨幅
0.09%
历史累计涨幅
70.77%
基金全称 国泰货币市场证券投资基金 基金公司 国泰基金管理有限公司
基金简称 国泰货币 成立日期 2005-06-21
基金代码 020007 总规模 834.49亿份 (2025-12-31)
基金类型 货币型 总资产 984.83亿元 (2025-12-31)
资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国开14 230214 64,000,000 6,413,857,033.76 7.69
25国开14 250214 28,500,000 2,840,157,930.06 3.40
25农发09 250409 28,000,000 2,805,695,095.19 3.36
24国开13 240213 20,000,000 2,015,545,728.72 2.42
25农发清发09 09250409 20,000,000 1,994,974,190.57 2.39
24国开14 240214 18,500,000 1,864,663,445.69 2.23
23农发清发04 092318004 15,100,000 1,511,974,956.19 1.81
25建设银行CD325 112505325 13,000,000 1,297,645,858.18 1.56
25中信银行CD404 112508404 10,000,000 998,714,588.16 1.20
24农发09 240409 8,500,000 850,021,934.97 1.02
工鑫28A2 265804 3,200,000 322,105,243.75 0.39
工鑫29A2 265652 3,000,000 302,331,736.34 0.36
工鑫36C 264912 1,800,000 182,318,912.28 0.22
长曜1优 266841 1,700,000 170,360,310.94 0.20
先锋11C1 265180 1,400,000 141,342,711.23 0.17
PR1A3 146717 1,200,000 120,786,582.50 0.14
先锋9B02 266306 1,200,000 120,476,843.83 0.14
先锋7A02 265725 1,100,000 110,720,674.75 0.13
先锋3B03 266620 1,100,000 110,313,854.44 0.13
工鑫27A2 265565 1,000,000 100,817,782.29 0.12
风险等级
低风险
业绩比较标准
同期7天通知存款利率(税后)
基金经理
丁士恒 -- 基金经理
丁士恒,硕士研究生,9 年证券基金从业经历。2014 年 1 月加入国泰基金,任交易员。2020 年 5 月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022 年 12 月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理,2023 年 8 月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
陶然 -- 基金经理
硕士研究生,CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司,2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年11月任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
周峥奇 -- 基金经理
硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年 4月加入国泰基金,拟任基金经理。
投资目标
在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
投资策略
本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具,主要结合短期利率变动,合理安排债券组合期限和类属比例,在保证本金安全性、流动性的前提下,获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征,决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
名称 费率
基金管理费 0.22%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。