| 基金全称 | 国泰货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国泰货币 | 成立日期 | 2005-06-21 |
| 基金代码 | 020007 | 总规模 | 834.49亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 984.83亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 23国开14 | 230214 | 64,000,000 | 6,413,857,033.76 | 7.69 |
| 25国开14 | 250214 | 28,500,000 | 2,840,157,930.06 | 3.40 |
| 25农发09 | 250409 | 28,000,000 | 2,805,695,095.19 | 3.36 |
| 24国开13 | 240213 | 20,000,000 | 2,015,545,728.72 | 2.42 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 20,000,000 | 1,994,974,190.57 | 2.39 |
| 24国开14 | 240214 | 18,500,000 | 1,864,663,445.69 | 2.23 |
| 23农发清发04 | 092318004 | 15,100,000 | 1,511,974,956.19 | 1.81 |
| 25建设银行CD325 | 112505325 | 13,000,000 | 1,297,645,858.18 | 1.56 |
| 25中信银行CD404 | 112508404 | 10,000,000 | 998,714,588.16 | 1.20 |
| 24农发09 | 240409 | 8,500,000 | 850,021,934.97 | 1.02 |
| 工鑫28A2 | 265804 | 3,200,000 | 322,105,243.75 | 0.39 |
| 工鑫29A2 | 265652 | 3,000,000 | 302,331,736.34 | 0.36 |
| 工鑫36C | 264912 | 1,800,000 | 182,318,912.28 | 0.22 |
| 长曜1优 | 266841 | 1,700,000 | 170,360,310.94 | 0.20 |
| 先锋11C1 | 265180 | 1,400,000 | 141,342,711.23 | 0.17 |
| PR1A3 | 146717 | 1,200,000 | 120,786,582.50 | 0.14 |
| 先锋9B02 | 266306 | 1,200,000 | 120,476,843.83 | 0.14 |
| 先锋7A02 | 265725 | 1,100,000 | 110,720,674.75 | 0.13 |
| 先锋3B03 | 266620 | 1,100,000 | 110,313,854.44 | 0.13 |
| 工鑫27A2 | 265565 | 1,000,000 | 100,817,782.29 | 0.12 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.22% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||