【国泰货币市场证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.03%

今年来涨幅

0.45%

历史累计涨幅

69.08%

基金全称	国泰货币市场证券投资基金	基金公司	国泰基金管理有限公司
基金简称	国泰货币	成立日期	2005-06-21
基金代码	020007	总规模	846.10亿份 (2024-12-31)
基金类型	货币型	总资产	1,001.39亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23国开14	230214	70,000,000	7,038,428,765.27	8.32
22国开14	220214	57,200,000	5,723,208,165.44	6.76
24国开14	240214	15,000,000	1,515,387,162.75	1.79
23农发清发04	092318004	13,100,000	1,311,984,576.48	1.55
24广发银行CD214	112420214	10,000,000	996,233,255.13	1.18
24中国银行CD051	112404051	10,000,000	996,901,560.68	1.18
22浦发银行03	2228015	8,400,000	858,233,342.27	1.01
24国开13	240213	8,100,000	819,086,557.37	0.97
23国开13	230213	7,500,000	757,725,267.83	0.90
24宁波银行CD138	112486995	7,000,000	696,871,331.89	0.82
41欲晓A1	264039	2,000,000	200,190,989.25	0.24
39欲晓A2	262415	2,000,000	201,996,800.00	0.24
工鑫35C	264067	1,350,000	135,112,438.35	0.16
41欲晓A2	264040	1,100,000	110,111,468.61	0.13
中交22A	262543	900,000	81,509,558.99	0.10
中交09A3	263950	690,000	69,043,328.22	0.08
工鑫35B	264066	570,000	57,050,972.06	0.07
工鑫24C2	264168	360,000	36,007,416.99	0.04
中建保3A	262787	300,000	30,224,778.08	0.04
七局7优	183198	560,000	23,499,256.49	0.03

风险等级

低风险

业绩比较标准

同期7天通知存款利率(税后)

基金经理

吴晨 -- 基金经理助理

吴晨,硕士研究生,CFA,FRM,16年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理;2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理;2016年1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年4月兼任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年4月兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2017年11月起兼任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月起兼任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月至2015年5月任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月至2018年7月任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),2017年7月起任固收投资总监,2018年7月起任绝对收益投资(事业)部总监。

丁士恒 -- 基金经理

丁士恒,硕士研究生,9 年证券基金从业经历。2014 年 1 月加入国泰基金,任交易员。2020 年 5 月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022 年 12 月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理,2023 年 8 月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

陶然 -- 基金经理

陶然,硕士研究生,CFA,13年证券基金从业经历。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。2020年 3月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年 7月至 2022年 8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年 7月至 2022年 11月任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2020年 7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年 6月起兼任国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年 8月起兼任国泰利泽 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年 5月起兼任国泰中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金的基金经理,2022年 11月起兼任国泰利盈 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年 12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理,2024年 8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

周峥奇 -- 基金经理

硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年 4月加入国泰基金,拟任基金经理。

投资目标

在保证本金安全和资产流动性最大化前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。

投资策略

主要为投资者提供流动性现金管理工具,主要结合短期利率变动,合理安排债券组合期限和类属比例,在保证本金安全性、流动性的前提下,获得超过基准的较高收益等

名称	费率
基金管理费	0.22%
基金托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
--	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。