基金全称 | 国泰货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰货币 | 成立日期 | 2005-06-21 |
基金代码 | 020007 | 总规模 | 868.32亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,023.87亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开14 | 230214 | 65,000,000 | 6,525,134,871.91 | 7.51 |
24国开13 | 240213 | 19,400,000 | 1,958,239,942.63 | 2.26 |
25农发09 | 250409 | 16,700,000 | 1,674,091,561.29 | 1.93 |
24国开14 | 240214 | 16,200,000 | 1,636,417,259.20 | 1.88 |
23农发清发04 | 092318004 | 15,100,000 | 1,512,664,300.26 | 1.74 |
25国开14 | 250214 | 9,500,000 | 950,508,315.02 | 1.09 |
25电网SCP001 | 012580198 | 7,900,000 | 795,905,149.42 | 0.92 |
25建设银行CD190 | 112505190 | 8,000,000 | 799,141,926.90 | 0.92 |
25恒丰银行CD080 | 112519080 | 8,000,000 | 792,342,286.18 | 0.91 |
24农发09 | 240409 | 7,600,000 | 759,589,073.67 | 0.87 |
工鑫36C | 264912 | 1,800,000 | 180,885,714.88 | 0.21 |
工鑫35C | 264067 | 1,350,000 | 136,130,005.49 | 0.16 |
先锋11C1 | 265180 | 1,400,000 | 140,286,904.11 | 0.16 |
41欲晓A2 | 264040 | 1,100,000 | 110,944,285.40 | 0.13 |
工鑫27A2 | 265565 | 1,000,000 | 100,061,694.91 | 0.12 |
工鑫17B3 | 264003 | 1,000,000 | 100,874,190.48 | 0.12 |
工鑫36B | 264911 | 700,000 | 70,361,869.12 | 0.08 |
工鑫35B | 264066 | 570,000 | 57,512,269.15 | 0.07 |
先锋9A02 | 265482 | 400,000 | 40,009,836.71 | 0.05 |
中交09A3 | 263950 | 690,000 | 37,770,444.22 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.22% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |