基金全称 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰价值经典混合(LOF) | 成立日期 | 2010-08-13 |
基金代码 | 160215 | 总规模 | 2.12亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.30亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新泉股份 | 603179 | 829,803 | 42,079,310.13 | 9.86 |
比音勒芬 | 002832 | 1,296,232 | 41,090,554.40 | 9.63 |
三花智控 | 002050 | 1,333,700 | 39,210,780.00 | 9.19 |
金博股份 | 688598 | 468,475 | 32,746,402.50 | 7.68 |
应流股份 | 603308 | 2,121,282 | 30,397,971.06 | 7.13 |
国药股份 | 600511 | 934,000 | 26,731,080.00 | 6.27 |
朗新集团 | 300682 | 1,623,121 | 26,602,953.19 | 6.24 |
中公教育 | 002607 | 6,287,900 | 25,654,632.00 | 6.01 |
老百姓 | 603883 | 848,615 | 25,365,102.35 | 5.95 |
润丰股份 | 301035 | 302,300 | 21,161,000.00 | 4.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0820 | 2018-06-28 |
2017 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 0.2480 | 2017-07-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |