国泰大健康股票 | 股票型 | 中风险
国泰大健康股票型证券投资基金
基金代码: 001645基金状态: 开放交易
2.8910
最新净值(2022-11-28 )
0.7956%
日净值增长率(2022-11-29 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2022-11-28)
单位:元
近一周涨幅
-3.34%
今年来涨幅
-11.99%
历史累计涨幅
255.97%
基金全称 国泰大健康股票型证券投资基金 基金公司 国泰基金管理有限公司
基金简称 国泰大健康股票 成立日期 2016-02-03
基金代码 001645 总规模 13.76亿份 (2022-09-30)
基金类型 股票型 总资产 40.22亿元 (2022-09-30)
资产分布 (截止日期   2022-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2022-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
金博股份 688598 1,233,649 368,601,984.71 9.19
三花智控 002050 14,330,803 352,537,753.80 8.79
应流股份 603308 18,527,788 347,951,858.64 8.67
润丰股份 301035 3,339,452 343,195,482.04 8.55
星期六 002291 21,697,685 300,295,960.40 7.48
老百姓 603883 9,134,070 293,112,306.30 7.31
新泉股份 603179 7,990,584 291,496,504.32 7.26
比音勒芬 002832 12,888,862 283,683,852.62 7.07
康德莱 603987 18,039,283 275,459,851.41 6.87
朗新科技 300682 11,558,363 245,813,302.72 6.13
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
基金经理
徐治彪 -- 基金经理
徐治彪,硕士研究生,8年证券基金从业经历。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2020年8月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理,2020年9月起兼任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资策略
中国人口基数大,本身蕴含巨大的健康需求。一方面,随着经济发展、中产及富裕阶层的崛起,以财富换取健康的观念不断深化,人们日益注重健康及生活品质。另一方面,人口日益老龄化,多数慢性病发病率随着年龄上升而迅速提高,国家推行“预防-治疗-康复”三位一体健康服务体系。在此特定背景下,涵盖疾病预防、医疗、康复、养老的大健康产业链及相关上市公司面临巨大的发展机遇。本基金在投资运作中, 淡化大类资产配置, 侧重在大健康主题各子行业间灵活配置、并在行业内精选个股,以期实现基金资产的保值增值。1、股票投资策略 招募说明书 44( 1)大健康主题的界定本基金通过对大健康主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深入分析,挖掘该类型资产的投资价值。大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领域的总称,通常包括医药生产制造、医药销售流通、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、健康家居、休闲健身、环保防疫及养老服务等领域。未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,大健康主题的外延可能将不断扩大,本基金将根据实际情况对大健康主题的界定方法进行调整。( 2)大健康主题各子行业配置策略大健康主题涉及的子行业广泛, 本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对大健康主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在大健康主题各子行业之间的灵活、 合理、高效配置。( 3)个股投资策略本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。2、固定收益类投资工具投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合, 保证基金资产流动性。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。4、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同 招募说明书 45基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 1.00%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.60%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 1.20%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
持有期限 ≥ 180天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-12-18 2020-12-18 0.2600 2020-12-21
2020 2020-09-28 2020-09-28 0.1650 2020-09-29
2020 2020-05-28 2020-05-28 0.1670 2020-05-29

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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