基金全称 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国策驱动混合 | 成立日期 | 2014-02-17 |
基金代码 | 000511 | 总规模 | 0.30亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华旺科技 | 605377 | 38,600 | 736,874.00 | 1.43 |
邮储银行 | 601658 | 112,700 | 490,245.00 | 0.95 |
石头科技 | 688169 | 1,681 | 475,638.95 | 0.92 |
国药股份 | 600511 | 15,600 | 446,472.00 | 0.87 |
立讯精密 | 002475 | 12,700 | 437,515.00 | 0.85 |
美的集团 | 000333 | 7,700 | 420,651.00 | 0.82 |
应流股份 | 603308 | 27,400 | 392,642.00 | 0.76 |
华鲁恒升 | 600426 | 14,200 | 391,778.00 | 0.76 |
工商银行 | 601398 | 78,900 | 377,142.00 | 0.73 |
台华新材 | 603055 | 30,500 | 367,220.00 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0.1344 | 2022-04-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |