基金全称 | 国泰利是宝货币市场基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰利是宝货币 | 成立日期 | 2016-12-22 |
基金代码 | 003515 | 总规模 | 1,418.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,505.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开14 | 220214 | 16,200,000 | 1,625,668,180.03 | 1.15 |
23广州农村商业银行CD139 | 112372344 | 10,000,000 | 995,196,667.05 | 0.70 |
23南京银行CD182 | 112372575 | 10,000,000 | 995,013,477.73 | 0.70 |
23宁波银行CD226 | 112372518 | 10,000,000 | 995,013,617.17 | 0.70 |
24广发银行CD027 | 112420027 | 10,000,000 | 992,470,902.54 | 0.70 |
23渤海银行CD384 | 112321384 | 10,000,000 | 996,410,393.72 | 0.70 |
23广州农村商业银行CD140 | 112372449 | 10,000,000 | 995,087,921.57 | 0.70 |
23杭州银行CD280 | 112372556 | 10,000,000 | 995,013,292.20 | 0.70 |
23浙商银行CD208 | 112313208 | 10,000,000 | 995,013,050.80 | 0.70 |
24农业银行CD036 | 112403036 | 10,000,000 | 995,721,815.77 | 0.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |