基金全称 | 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰新经济灵活配置混合 | 成立日期 | 2014-09-16 |
基金代码 | 000742 | 总规模 | 2.50亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.89亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 196,600 | 48,306,586.00 | 9.95 |
正帆科技 | 688596 | 1,192,996 | 47,278,431.48 | 9.74 |
中微公司 | 688012 | 302,441 | 46,454,937.60 | 9.57 |
中芯国际 | 688981 | 871,520 | 46,207,990.40 | 9.52 |
拓荆科技 | 688072 | 191,834 | 44,371,204.20 | 9.14 |
芯源微 | 688037 | 329,069 | 43,966,909.09 | 9.05 |
华海清科 | 688120 | 227,867 | 42,770,635.90 | 8.81 |
精测电子 | 300567 | 349,000 | 30,579,380.00 | 6.30 |
安集科技 | 688019 | 157,293 | 25,129,129.68 | 5.18 |
泰嘉股份 | 002843 | 469,100 | 12,431,150.00 | 2.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 15天 | 1.50% |
15天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.2867 | 2019-09-23 |
2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0.1350 | 2018-12-18 |
2018 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0.0890 | 2018-09-19 |
2018 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0.1100 | 2018-06-25 |
2016 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0.2850 | 2016-10-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |