基金全称 | 易方达国企主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达国企主题混合C | 成立日期 | 2023-05-05 |
基金代码 | 017988 | 总规模 | 22.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
潍柴动力 | 000338 | 12,021,500 | 200,638,835.00 | 9.85 |
华润万象生活 | 01209 | 8,452,800 | 189,656,424.55 | 9.31 |
中船防务 | 600685 | 5,254,253 | 136,558,035.47 | 6.71 |
中远海能 | 600026 | 7,492,707 | 126,102,258.81 | 6.19 |
贵州茅台 | 600519 | 67,372 | 114,727,778.80 | 5.63 |
中联重科 | 000157 | 12,954,281 | 106,354,647.01 | 5.22 |
五粮液 | 000858 | 656,465 | 100,773,942.15 | 4.95 |
山东黄金 | 600547 | 3,510,900 | 99,112,707.00 | 4.87 |
中国船舶 | 600150 | 2,546,467 | 94,219,279.00 | 4.63 |
神火股份 | 000933 | 4,462,900 | 88,811,710.00 | 4.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |