基金全称 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达高端制造混合 | 成立日期 | 2020-03-16 |
基金代码 | 009049 | 总规模 | 23.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 37.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 3,479,570 | 361,179,366.00 | 9.62 |
三星医疗 | 601567 | 9,119,300 | 259,900,050.00 | 6.92 |
石头科技 | 688169 | 712,338 | 244,025,628.66 | 6.50 |
神火股份 | 000933 | 9,037,474 | 179,845,732.60 | 4.79 |
宁德时代 | 300750 | 778,397 | 148,019,973.52 | 3.94 |
中国石油股份 | 00857 | 23,124,000 | 140,242,886.12 | 3.74 |
中际联合 | 605305 | 3,554,116 | 134,345,584.80 | 3.58 |
均胜电子 | 600699 | 6,873,457 | 118,773,336.96 | 3.16 |
长江电力 | 600900 | 4,129,147 | 102,939,634.71 | 2.74 |
思源电气 | 002028 | 1,530,548 | 91,297,188.20 | 2.43 |
中国石油 | 601857 | 7,181,300 | 70,951,244.00 | 1.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 ≤ 6天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |