基金全称 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达优质精选混合 | 成立日期 | 2008-06-19 |
基金代码 | 110011 | 总规模 | 30.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 144.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 9,200,000 | 1,412,292,000.00 | 9.82 |
腾讯控股 | 00700 | 5,015,000 | 1,381,180,598.35 | 9.60 |
阿里巴巴-SW | 09988 | 21,380,000 | 1,361,588,239.75 | 9.47 |
贵州茅台 | 600519 | 796,500 | 1,356,359,850.00 | 9.43 |
泸州老窖 | 000568 | 7,340,000 | 1,354,890,600.00 | 9.42 |
洋河股份 | 002304 | 12,500,032 | 1,220,628,124.80 | 8.49 |
中国海洋石油 | 00883 | 46,000,000 | 755,627,556.00 | 5.25 |
招商银行 | 600036 | 20,000,000 | 644,000,000.00 | 4.48 |
华住集团-S | 01179 | 21,500,000 | 590,571,997.50 | 4.11 |
香港交易所 | 00388 | 2,750,000 | 567,908,247.50 | 3.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |