基金全称 | 易方达中小盘混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达中小盘混合 | 成立日期 | 2008-06-19 |
基金代码 | 110011 | 总规模 | 39.27亿份 (2020-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 283.90亿元 (2020-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 19,168,410 | 2,751,625,255.50 | 9.78 |
贵州茅台 | 600519 | 1,620,068 | 2,703,083,458.00 | 9.61 |
洋河股份 | 002304 | 21,430,062 | 2,678,543,449.38 | 9.52 |
五粮液 | 000858 | 10,900,000 | 2,408,900,000.00 | 8.56 |
通策医疗 | 600763 | 9,300,163 | 1,987,444,833.10 | 7.06 |
美年健康 | 002044 | 118,000,120 | 1,673,241,701.60 | 5.95 |
宇通客车 | 600066 | 95,000,051 | 1,493,400,801.72 | 5.31 |
苏泊尔 | 002032 | 17,350,132 | 1,370,660,428.00 | 4.87 |
天坛生物 | 600161 | 34,000,116 | 1,351,504,611.00 | 4.80 |
上海机场 | 600009 | 19,600,066 | 1,348,092,539.48 | 4.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.5000 | 2019-11-25 |
2017 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 0.3500 | 2017-06-12 |
2009 | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0.0400 | 2009-04-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |