基金全称 | 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达新经济混合 | 成立日期 | 2015-02-12 |
基金代码 | 001018 | 总规模 | 14.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 44.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
纳思达 | 002180 | 11,353,119 | 266,911,827.69 | 6.10 |
恒瑞医药 | 600276 | 4,967,825 | 228,370,915.25 | 5.22 |
海康威视 | 002415 | 5,311,967 | 170,832,858.72 | 3.91 |
南都电源 | 300068 | 14,461,422 | 164,570,982.36 | 3.76 |
巨化股份 | 600160 | 5,668,329 | 134,112,664.14 | 3.07 |
开润股份 | 300577 | 6,645,635 | 120,485,362.55 | 2.76 |
宝丰能源 | 600989 | 6,804,000 | 111,245,400.00 | 2.54 |
深南电路 | 002916 | 1,177,730 | 105,029,961.40 | 2.40 |
派林生物 | 000403 | 3,703,731 | 104,222,990.34 | 2.38 |
云铝股份 | 000807 | 6,836,900 | 94,349,220.00 | 2.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
0天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |