基金全称 | 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达新兴成长混合 | 成立日期 | 2013-11-28 |
基金代码 | 000404 | 总规模 | 9.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 35.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 1,090,690 | 183,530,406.30 | 5.25 |
沪电股份 | 002463 | 5,940,717 | 179,290,839.06 | 5.13 |
嘉友国际 | 603871 | 6,276,723 | 153,277,575.66 | 4.38 |
立讯精密 | 002475 | 4,953,898 | 145,694,140.18 | 4.17 |
北方华创 | 002371 | 449,674 | 137,420,374.40 | 3.93 |
中国中车 | 601766 | 18,478,500 | 126,023,370.00 | 3.60 |
京东方A | 000725 | 29,869,476 | 121,270,072.56 | 3.47 |
工业富联 | 601138 | 5,147,100 | 117,199,467.00 | 3.35 |
中国电信 | 601728 | 18,732,800 | 113,895,424.00 | 3.26 |
TCL科技 | 000100 | 22,800,750 | 106,479,502.50 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |