基金全称 | 前海开源新兴产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源新兴产业混合 | 成立日期 | 2020-04-13 |
基金代码 | 008381 | 总规模 | 2.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微光股份 | 002801 | 834,900 | 17,758,323.00 | 6.81 |
岳阳兴长 | 000819 | 1,092,898 | 16,109,316.52 | 6.18 |
新化股份 | 603867 | 585,327 | 15,803,829.00 | 6.06 |
北方导航 | 600435 | 1,562,800 | 14,158,968.00 | 5.43 |
天马科技 | 603668 | 923,164 | 13,801,301.80 | 5.29 |
福能股份 | 600483 | 1,196,630 | 12,600,513.90 | 4.83 |
海格通信 | 002465 | 1,019,300 | 11,365,195.00 | 4.36 |
康诺亚-B | 02162 | 358,500 | 11,017,438.13 | 4.23 |
炬华科技 | 300360 | 630,480 | 10,478,577.60 | 4.02 |
德生科技 | 002908 | 823,640 | 8,730,584.00 | 3.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |