基金全称 | 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源清洁能源混合C | 成立日期 | 2015-06-16 |
基金代码 | 002360 | 总规模 | 4.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 277,560 | 52,780,809.60 | 9.10 |
比亚迪 | 002594 | 249,540 | 50,671,592.40 | 8.74 |
北方稀土 | 600111 | 1,954,800 | 37,864,476.00 | 6.53 |
阳光电源 | 300274 | 351,400 | 36,475,320.00 | 6.29 |
国电电力 | 600795 | 6,700,000 | 33,835,000.00 | 5.84 |
亿纬锂能 | 300014 | 847,598 | 33,191,937.68 | 5.73 |
隆基绿能 | 601012 | 1,697,769 | 33,123,473.19 | 5.71 |
东方电缆 | 603606 | 686,660 | 30,405,304.80 | 5.24 |
通威股份 | 600438 | 1,216,200 | 30,246,894.00 | 5.22 |
当升科技 | 300073 | 679,955 | 26,661,035.55 | 4.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0.0600 | 2019-11-28 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.2000 | 2019-06-27 |
2016 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 0.1000 | 2016-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |