基金全称 | 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 成立日期 | 2015-01-14 |
基金代码 | 000933 | 总规模 | 0.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 19,500 | 486,135.00 | 2.05 |
国电电力 | 600795 | 70,000 | 353,500.00 | 1.49 |
中国石油 | 601857 | 26,800 | 264,784.00 | 1.12 |
中国核电 | 601985 | 28,300 | 260,077.00 | 1.10 |
中国广核 | 003816 | 62,600 | 252,904.00 | 1.07 |
中国石化 | 600028 | 37,900 | 242,181.00 | 1.02 |
中国神华 | 601088 | 6,100 | 238,449.00 | 1.01 |
交通银行 | 601328 | 37,600 | 238,384.00 | 1.01 |
工商银行 | 601398 | 45,000 | 237,600.00 | 1.00 |
农业银行 | 601288 | 56,200 | 237,726.00 | 1.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 0.2450 | 2019-10-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |