基金全称 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源事件驱动混合A | 成立日期 | 2013-12-19 |
基金代码 | 000423 | 总规模 | 0.28亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.49亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中钢国际 | 000928 | 217,000 | 1,265,110.00 | 2.59 |
中国交建 | 601800 | 166,500 | 1,265,400.00 | 2.59 |
中国建筑 | 601668 | 263,500 | 1,267,435.00 | 2.59 |
中国中铁 | 601390 | 222,200 | 1,262,096.00 | 2.58 |
招商证券 | 600999 | 92,100 | 1,256,244.00 | 2.57 |
兴业证券 | 601377 | 213,400 | 1,252,658.00 | 2.56 |
申万宏源 | 000166 | 282,400 | 1,253,856.00 | 2.56 |
国泰君安 | 601211 | 83,900 | 1,248,432.00 | 2.55 |
华域汽车 | 600741 | 76,400 | 1,243,792.00 | 2.54 |
四方股份 | 601126 | 87,300 | 1,236,168.00 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.20% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |