基金全称 | 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源盈鑫混合C | 成立日期 | 2017-03-21 |
基金代码 | 004454 | 总规模 | 2.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.35亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 8,500 | 14,474,650.00 | 4.32 |
五粮液 | 000858 | 90,900 | 13,954,059.00 | 4.16 |
兴业银行 | 601166 | 694,000 | 10,951,320.00 | 3.27 |
泸州老窖 | 000568 | 50,100 | 9,247,959.00 | 2.76 |
比亚迪 | 002594 | 39,800 | 8,081,788.00 | 2.41 |
美的集团 | 000333 | 123,600 | 7,937,592.00 | 2.37 |
中国平安 | 601318 | 109,100 | 4,452,371.00 | 1.33 |
伊利股份 | 600887 | 146,500 | 4,087,350.00 | 1.22 |
中国化学 | 601117 | 557,100 | 3,760,425.00 | 1.12 |
恒瑞医药 | 600276 | 81,993 | 3,769,218.21 | 1.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.2300 | 2023-11-01 |
2017 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0.0340 | 2017-12-21 |
2017 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 0.0200 | 2017-08-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |