基金全称 | 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中药股票A | 成立日期 | 2018-03-21 |
基金代码 | 005505 | 总规模 | 6.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 14.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
白云山 | 600332 | 4,071,739 | 117,469,670.15 | 8.29 |
华润三九 | 000999 | 2,238,638 | 116,162,925.82 | 8.20 |
云南白药 | 000538 | 2,165,401 | 110,002,370.80 | 7.77 |
片仔癀 | 600436 | 480,743 | 109,859,390.36 | 7.76 |
济川药业 | 600566 | 2,850,800 | 106,705,444.00 | 7.53 |
羚锐制药 | 600285 | 4,725,057 | 101,352,472.65 | 7.16 |
同仁堂 | 600085 | 2,278,982 | 93,415,472.18 | 6.60 |
昆药集团 | 600422 | 4,292,731 | 92,336,643.81 | 6.52 |
康恩贝 | 600572 | 17,995,907 | 86,920,230.81 | 6.14 |
江中药业 | 600750 | 3,213,602 | 79,375,969.40 | 5.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |