前海开源中药股票A | 股票型 | 中风险
前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
基金代码: 005505基金状态: 开放交易
2.1703
最新净值(2022-01-21 )
-3.5251%
日净值增长率(2022-01-21 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
117.03%
基金全称 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 基金公司 前海开源基金管理有限公司
基金简称 前海开源中药股票A 成立日期 2018-03-21
基金代码 005505 总规模 1.18亿份 (2021-09-30)
基金类型 股票型 总资产 2.26亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
片仔癀 600436 55,000 20,801,000.00 9.37
东阿阿胶 000423 573,206 20,073,674.12 9.05
云南白药 000538 203,100 19,861,149.00 8.95
华润三九 000999 701,500 19,838,420.00 8.94
以岭药业 002603 1,150,120 19,126,495.60 8.62
白云山 600332 639,942 19,051,073.34 8.59
马应龙 600993 707,943 18,095,023.08 8.16
同仁堂 600085 567,800 17,806,208.00 8.03
众生药业 002317 1,433,400 13,932,648.00 6.28
羚锐制药 600285 1,246,155 13,458,474.00 6.07
风险等级
中风险
业绩比较标准
中信中药生产指数收益率×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%
基金经理
范洁 -- 基金经理
范洁女士:香港科技大学、北京协和医学院(清华大学医学部)硕士研究生。先后任职于浙商资产管理有限公司、川财证券有限责任公司,2014年加入前海开源基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理,现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部总监助理。2017年9月5日至今,任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今,任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年5月15日至今,任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月10日转型为前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金)基金经理、2019年7月2日至2020年10月12日,任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、2019年7月2日至2020年11月25日,任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月20日至今,任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。范洁女士具备基金从业资格。
投资目标
本基金主要通过精选投资于中药行业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断 宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资 产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例, 以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 (1)中药行业的界定 中药行业主要由从事中成药或中药饮片相关产品或服务的上市公司组成。本基金界定的 中药行业股票主要包括:1)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)界定的中药 行业上市公司;2)主营业务提供的产品或服务隶属于中药行业,但暂未被中信证券界定为 中药行业的上市公司;3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于中药行业,且未来这些 产品或服务有望成为主要收入或利润来源的上市公司。 如果中信证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的中药行业划分标 准,基金管理人在履行适当程序后有权对中药行业的界定方法进行变更并及时公告。 (2)中药行业股票投资策略 本基金根据中药行业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过定性分析与定量分析相 结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、 人才资源、治理结构等因素,精选有良好增值潜力的中药行业上市公司股票构建股票投资组 合。在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公 司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活 运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。通过 综合比较其各类财务指标及估值状况,优选具有较好发展潜力及估值具有优势的上市公司作 为最终投资对象。 通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合, 并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格 境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将在港股通标的股票范围内,精 选中药行业股票,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资 组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏 观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合 对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资 产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最 优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、 风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面 研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特 性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必 要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益 和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合 风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素, 结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证 监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律 法规和监管要求的变化。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 1.00%
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 366天 0.10%
持有期限 ≥ 366天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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