基金全称 | 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源医疗健康A | 成立日期 | 2018-01-19 |
基金代码 | 005453 | 总规模 | 13.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华润三九 | 000999 | 1,617,400 | 83,926,886.00 | 7.17 |
奕瑞科技 | 688301 | 368,472 | 80,816,963.76 | 6.91 |
羚锐制药 | 600285 | 2,951,715 | 63,314,286.75 | 5.41 |
济川药业 | 600566 | 1,641,500 | 61,441,345.00 | 5.25 |
益丰药房 | 603939 | 1,474,692 | 58,736,982.36 | 5.02 |
中国生物制药 | 01177 | 16,898,000 | 46,263,023.34 | 3.95 |
天坛生物 | 600161 | 1,303,800 | 35,241,714.00 | 3.01 |
九典制药 | 300705 | 917,330 | 34,436,568.20 | 2.94 |
康方生物 | 09926 | 698,000 | 29,518,809.14 | 2.52 |
江中药业 | 600750 | 996,200 | 24,606,140.00 | 2.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |