基金全称 | 博时价值增长证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时价值增长混合 | 成立日期 | 2002-10-09 |
基金代码 | 050001 | 总规模 | 20.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 79,100 | 134,699,390.00 | 6.87 |
宁德时代 | 300750 | 466,598 | 88,728,275.68 | 4.53 |
洛阳钼业 | 603993 | 8,949,400 | 74,459,008.00 | 3.80 |
科伦药业 | 002422 | 2,364,600 | 72,238,530.00 | 3.69 |
豪迈科技 | 002595 | 1,899,985 | 67,848,464.35 | 3.46 |
立讯精密 | 002475 | 2,194,600 | 64,543,186.00 | 3.29 |
时代电气 | 688187 | 1,207,628 | 57,362,330.00 | 2.93 |
紫金矿业 | 601899 | 3,355,600 | 56,441,192.00 | 2.88 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,080,429 | 49,667,321.13 | 2.53 |
许继电气 | 000400 | 1,854,599 | 46,327,883.02 | 2.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 5.00万元 | 1.80% |
5.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.80% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.0430 | 2021-01-15 |
2007 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 0.7820 | 2007-08-23 |
2007 | 2007-03-06 | 2007-03-06 | 1.5220 | 2007-03-08 |
2005 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 0.0500 | 2006-04-26 |
2004 | 2004-06-08 | 2004-06-08 | 0.0300 | 2004-06-10 |
2003 | 2003-12-26 | 2003-12-26 | 0.0270 | 2003-12-30 |
2003 | 2003-08-15 | 2003-08-15 | 0.0530 | 2003-08-19 |
2003 | 2003-05-19 | 2003-05-19 | 0.0380 | 2003-05-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |