基金全称 | 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 成立日期 | 2015-09-10 |
基金代码 | 002079 | 总规模 | 22.86亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 39.95亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 213,244 | 372,750,512.00 | 9.95 |
宁德时代 | 300750 | 1,476,604 | 371,941,781.56 | 9.93 |
中国海油 | 600938 | 11,565,555 | 347,544,927.75 | 9.28 |
中国移动 | 600941 | 3,097,405 | 339,785,328.50 | 9.07 |
五粮液 | 000858 | 1,862,116 | 302,612,471.16 | 8.08 |
湖南黄金 | 002155 | 12,705,265 | 225,518,453.75 | 6.02 |
中际旭创 | 300308 | 1,366,590 | 211,630,127.40 | 5.65 |
羚锐制药 | 600285 | 7,944,979 | 196,876,579.62 | 5.26 |
中国电信 | 601728 | 28,432,100 | 190,779,391.00 | 5.09 |
泸州老窖 | 000568 | 1,052,200 | 157,514,340.00 | 4.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |