前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型 | 中风险
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 002079基金状态: 开放交易
1.6370
最新净值(2024-11-21 )
-1.9548%
日净值增长率(2024-11-22 )
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单位:元
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基金全称 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 前海开源基金管理有限公司
基金简称 前海开源中国稀缺资产混合C 成立日期 2015-09-10
基金代码 002079 总规模 22.86亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 39.95亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 213,244 372,750,512.00 9.95
宁德时代 300750 1,476,604 371,941,781.56 9.93
中国海油 600938 11,565,555 347,544,927.75 9.28
中国移动 600941 3,097,405 339,785,328.50 9.07
五粮液 000858 1,862,116 302,612,471.16 8.08
湖南黄金 002155 12,705,265 225,518,453.75 6.02
中际旭创 300308 1,366,590 211,630,127.40 5.65
羚锐制药 600285 7,944,979 196,876,579.62 5.26
中国电信 601728 28,432,100 190,779,391.00 5.09
泸州老窖 000568 1,052,200 157,514,340.00 4.21
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
基金经理
曲扬 -- 基金经理
曲扬先生,中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司员工持股委员会主席、董事总经理、联席投资总监、国际业务部负责人、投资部行政负责人。2015年4月28日至2017年12月13日,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、2015年5月8日至今,任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月10日至今,任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年12月8日至今,任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月19日至今,任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月4日至今,任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年7月4日至2019年12月5日,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年8月30日至2019年12月5日,任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年9月23日至2019年8月9日,任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、2016年11月18日至今,任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月12日至2019年11月21日,任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金)基金经理、2017年5月10日至2020年5月14日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年9月5日至2019年11月21日,任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理、2017年12月13日至2019年12月5日,任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今,任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年8月7日,任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金、2018年3月21日至2019年5月15日,任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月4日至2019年8月7日,任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年6月14日至2020年9月17日,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理、2021年1月8日至今,任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。
投资目标
本基金主要通过精选投资于中国稀缺资产主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金主要投资于在中国或在世界上具有独特性或稀缺性的A股上市公司,例如具有难以复制的产品、服务、工艺或模式,拥有难以颠覆的垄断地位,具有长久持续的核心竞争力,拥有稀缺宝贵的资产或资源。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制的前提下,确定各类资产的投资比例。 本基金将精选中国独有、稀有的,具有巨大增长潜力的上市公司股票构建股票投资组合。 个股选择从定性和定量两方面入手。定性方面主要研究上市公司在产品服务、商业模式、研发创新、竞争优势、行业地位、市场空间、治理结构、资产资源等方面的独特性或稀缺性。 定量方面主要分析上市公司的盈利能力、运营效率、资产质量、财务状况、估值水平等。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、权证投资策略 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.10%
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 1.00%
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。