基金全称 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华新兴产业混合 | 成立日期 | 2011-06-15 |
基金代码 | 206009 | 总规模 | 11.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新泉股份 | 603179 | 4,939,548 | 212,153,586.60 | 7.42 |
东鹏饮料 | 605499 | 1,069,928 | 199,787,655.44 | 6.98 |
百龙创园 | 605016 | 7,533,281 | 185,243,379.79 | 6.48 |
科拓生物 | 300858 | 9,599,413 | 169,909,610.10 | 5.94 |
爱柯迪 | 600933 | 8,138,300 | 157,313,339.00 | 5.50 |
博思软件 | 300525 | 11,297,784 | 147,887,992.56 | 5.17 |
星宇股份 | 601799 | 954,634 | 133,706,038.04 | 4.67 |
宝信软件 | 600845 | 3,014,442 | 114,398,073.90 | 4.00 |
惠泰医疗 | 688617 | 235,214 | 100,692,761.26 | 3.52 |
麦格米特 | 002851 | 3,999,504 | 96,308,056.32 | 3.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 0.1668 | 2018-12-03 |
2015 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 0.2100 | 2015-06-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |