基金全称 | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华丰盛稳固债券 | 成立日期 | 2011-04-25 |
基金代码 | 206008 | 总规模 | 5.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债24 | 019727 | 700,000 | 70,934,931.51 | 13.53 |
21农业银行永续债01 | 2128038 | 500,000 | 52,222,972.68 | 9.96 |
21铁工Y6 | 188981 | 500,000 | 50,809,427.40 | 9.69 |
G21华新1 | 188963 | 500,000 | 50,687,673.98 | 9.67 |
21广越Y2 | 188983 | 450,000 | 45,681,716.71 | 8.72 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 1,148,085.48 | 0.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 1.00% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0.0588 | 2021-11-10 |
2020 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0.0350 | 2020-07-30 |
2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0.0460 | 2020-03-31 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0230 | 2019-12-18 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0580 | 2019-09-30 |
2018 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 0.0380 | 2018-11-30 |
2018 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0.0275 | 2018-05-30 |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 0.0303 | 2017-11-30 |
2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 0.0320 | 2016-10-31 |
2015 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 0.0450 | 2015-06-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |