基金全称 | 鹏华纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华纯债债券 | 成立日期 | 2012-09-03 |
基金代码 | 206015 | 总规模 | 9.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 10.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19国开08 | 190208 | 900,000 | 92,682,295.08 | 8.91 |
23农发04 | 230404 | 800,000 | 81,087,386.30 | 7.80 |
20进出05 | 200305 | 600,000 | 60,720,493.15 | 5.84 |
20国开12 | 200212 | 500,000 | 52,050,464.48 | 5.01 |
21交通银行小微债 | 2128013 | 500,000 | 51,678,989.07 | 4.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0021 | 2024-03-18 |
2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0036 | 2023-11-21 |
2023 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.0017 | 2023-08-28 |
2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0017 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0015 | 2023-04-13 |
2022 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0012 | 2023-01-12 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0011 | 2022-10-20 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0141 | 2022-07-15 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0013 | 2022-04-14 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0007 | 2022-01-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |