基金全称 | 景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城景瑞收益债券 | 成立日期 | 2015-08-26 |
基金代码 | 001750 | 总规模 | 0.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21平安银行二级 | 2128036 | 80,000 | 8,338,824.92 | 8.86 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 75,000 | 7,769,463.11 | 8.26 |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 70,000 | 7,299,547.21 | 7.76 |
23杭州联合农商小微债01 | 2321011 | 70,000 | 7,249,841.86 | 7.71 |
21粤电发MTN002 | 102102318 | 70,000 | 7,113,431.37 | 7.56 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 1,268,555.44 | 1.35 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,067,296.18 | 1.13 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 962,937.16 | 1.02 |
南银转债 | 113050 | 0 | 656,438.01 | 0.70 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 479,986.57 | 0.51 |
中信转债 | 113021 | 0 | 481,491.05 | 0.51 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 478,420.52 | 0.51 |
新23转债 | 113675 | 0 | 380,992.55 | 0.40 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 371,979.70 | 0.40 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 368,481.21 | 0.39 |
普利转债 | 123099 | 0 | 315,146.78 | 0.34 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 307,470.53 | 0.33 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 282,766.02 | 0.30 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 197,961.97 | 0.21 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 184,860.24 | 0.20 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 186,839.80 | 0.20 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 184,844.10 | 0.20 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 191,285.97 | 0.20 |
运机转债 | 127092 | 0 | 92,796.60 | 0.10 |
精测转2 | 123176 | 0 | 92,167.65 | 0.10 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 87,291.24 | 0.09 |
永鼎转债 | 110058 | 0 | 86,222.97 | 0.09 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 86,995.34 | 0.09 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 46,507.04 | 0.05 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 44,942.35 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.30% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.08% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0100 | 2024-01-10 |
2022 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0010 | 2023-01-13 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0010 | 2022-01-14 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.0100 | 2021-01-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |